什么叫私募基金管理人?趁此机会,解读下关于私募产品的基本构架吧,一般有基金管理人、托管人以及基金服务机构。基金管理人就是一家之主,负责最高的投资决策;托管人就是护院,确保资金安全和在各个账户进出的审核;基金服务机构则是管家,负责份额登记、账务管理
什么叫私募基金管理人?
趁此机会,解读下关于私募产品的基本构架吧,一般有基金管理人、托管人以及基金服务机构。基金管理人就是一家之主,负责最高的投资决策;托管人就是护院,确保资金安全和在各个账户进出的审核;基金服务机构则是管家,负责份额登记【jì】、账务管理。例如本人持有的亚洲价值资本的长线产品,基金管理人就是亚洲价值资本,托管人和基金服务机构都是中金公司。当然,也有很多产品托管人是银行。这样三权分立的构架可以确保规《繁:規》范的管理哈~
私募基金管理人的职责与责任有哪些?
私募基金管理人的核心职责和义务是按照约定为投资者实现投资收益,此外还应当严格遵守相关法规对私募基金管理人、托管人、机构及其他私募服务机构及其从业人员提出的相应的规范性要求。1、按照基金契约的规定世界杯运(繁体:運)用基金资产投资并管理基金资产;
2、及时、足额的向基金持有人支付基金收益;
3、保bǎo 存澳门伦敦人基金的会计账册、记录15年以上;
4、编制基(练:jī)金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告;
5、计算并公告基金资产净值及每一基金单位《pinyin:wèi》资产净值;
6、召集基澳门威尼斯人金(pinyin:jīn)份额持有人大会;
7、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关《繁体:關》资料;
8、以基金管理人名义,代表基金澳门新葡京份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其《pinyin:qí》他法律行为;
9、国务院证澳门伦敦人券监督管理机构规定的其他职【繁:職】责及基金契约规定的其他职责。
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