浅谈如何做好一名出纳员？最重要是管理好现金，做好日清月结如果需要填写支票、制作凭证，那么认真仔细，不要出错出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据
浅谈如何做好一名出纳员？
最重要是管理好现金，做好日清月结如果需要填写支票、制作凭证，那么(繁体：麼)认真仔细，不要出错
出世界杯纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核（繁体：覈）算三个方面的内容。
1.世界杯货币资(繁体：資)金核算。日常工作内容有：
（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项(xiàng)收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签【繁：籤】章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银[拼音：yín]行结算，规范使用支票。严格控《拼音：kòng》制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额（繁体：額）的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人
对于填写错误的支票，必须加盖“作废[繁：廢]”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐[拼音：zhàng]户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符
对于末达帐款，要及时（繁体：時）查询。要随时掌握银行存款余（繁体：餘）额，不《读：bù》准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入直播吧银行。不得以“白条”抵充现金，更不得（拼音：dé）任意挪用现金
如果发现库存现金(练：jīn)有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿《繁：償》责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意【拼音：yì】转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一（读：yī）人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办[繁体：辦]理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的开云体育结算，催收销[繁：銷]售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内《繁：內》容有：
（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不[pinyin：bù]能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的{pinyin：de}结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿(繁：償)
对(繁：對)确实无法收回的应收帐款和无(拼音：wú)法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和《pinyin：hé》报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度
对购销业务以外的暂收（读：shōu）、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项(繁：項)，要建立清算手续（繁：續）制度，加强管理及时清算。
（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证（繁体：證）逐笔登记，并经(繁体：經)常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。日{rì}常工作内容有：
（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计(拼音：jì)划，会同劳动人事部门《繁：門》，严格按照规定掌握工资《繁体：資》和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣(繁体：釦)款项#28包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等#29，计(繁体：計)算实发工资。按照车间和部门归《繁体：歸》类，编制工资、奖金汇（繁体：匯）总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章
发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记[繁体：記]帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善[shàn]保管。
（3）负责工{gōng}资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门（繁体：門）的要求，编制有关工资[拼音：zī]总额报表。
出纳员，很关键；静《繁体：靜》头脑，清杂念。
业务忙，莫慌乱；情绪好，态[拼音：tài]度谦。
取现金，当面点；高警惕，出安全（拼音：quán）。
收现金，点[繁体：點]两遍；辨真假，免赔款。
支现金，先审《繁澳门永利：審》单；内容全，要会签。
收单据，要规范；不(练：bù)合规，担风险。
账[繁：賬]外账，甭保管；违法纪，又罚款。
长短款，不用乱；平下心{pinyin：xīn}，细查点。
借贷方，要分清；清单据[繁体：據]，查现款。
月凭（繁体：憑）证，要规整；张数明，金额清。
库现金，勤查点；不压库，不挪《nuó》欠。
现金账[拼音：zhàng]，要记全；账款符，心坦然。
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