账务帐套【练：tào】原值不平衡

用友固定资产帐套原值与账务原值不符怎么处？根据系统新增固定资产卡片的方式，在输入新卡片时有一个选项是“累计折旧”，可以录入已经计提的折旧1。首先检查总账中的凭证是否全部记账。2。检查固定资产选项核算系统界面的对账账户设置是否正确

用友固定资产帐套原值与账务原值不符怎么处？

根据系统新增固定资产卡片的方式，在输入新卡片时有一个选项是“累计折旧”，可以录入已经计提的折旧

1。首先检查总账《繁：賬》中的凭证是否全部记账。

2。检查固定资产选项核算系统界面的对账澳门新葡京zhàng 账户设置是否正确。

3。检查制单信息中是否有凭证。（在选项中，在与会计系统接口《读：kǒu》的月末结账前，必须完成制单、登记业务。如果选择此选项，则月末结账时会提{练：tí}示是否没有凭证信息）。

4。核对对账是否[练：fǒu]不平衡，原值是否不平衡，累计折旧是否不平衡。如果原值不平衡，可澳门威尼斯人能会出现资产的增减而不生成凭证

进入卡片管理界面后，在卡片管理页签的下拉菜单中选择“自定义查询”。单击底部的“搜索”，单击“添加行”，然后（读：hòu）世界杯选择一个项目以选择输入日期。比较字符大于或等于，比较值为当月的开始日期

选择新行的输入日期。比较运算符小于或等于，比较值为当月的结束日期。如果累计折旧不平衡，检查累计折旧完成后是否进行了新的操作（点击月末结【繁：結】账提示），重新计提，再生(拼音：shēng)成凭证

首先，这取决于原因：

1。如果是由于数据错误，需要专业人员在皇冠体育【练：zài】数据后台进行修改。

2。如果是由澳门伦敦人于自己的录入错误，可以选择调整当月。有两种方式：2.1如果总账已经入账，并且已经上报，则只能在固定资产中找到分录错误的[练：de]资产，然后进行原值变动或增减临时资产，使资产的原值与设定的账簿原值一致，删除并批量制单

然后在下个月调整账目。2.2如果您的对账单(繁：單)没有上报，可以在当月进行调整。直接修改卡片或(拼音：huò)凭证

1。检查固定资产模块是否有未审核记账凭证。检查固定资产上期末的原值是否能够核对。本期是否有新增固定资产；

4。检查电流差是否有规律，并逐渐发现。

金融固定资产账户余额与固定资产原值不符。检查固定资产凭证是否已记录

这可能是因为固定资产模块的输入有问题。你应该仔细检查参数设置。如果差异较小，则说明初始手工折旧与当前软件折旧额不同。你应该弄清楚哪一部分不同，折旧额是否是原值抱歉加上的情况，呵呵，你说的原值不一样